Eurofundlux Obiettivo 2025 D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione 0,357 %
02/04/2020 LU0683097355
  • Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 02/04/2020
Comparto
YTD -16,08%
1 mese -14,60%
3 mesi -16,24%
6 mesi -15,19%
Performance
Comparto
1 anno* -15,80%
3 anni* -16,37%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -8,30%
3 anni* -5,78%
5 anni* -3,29%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2020)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2025 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 giugno 2025 ("Orizzonte Temporale").
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto possono essere investite:
a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- («investment grade») e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;
b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade»);
c. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds («CoCo»);
d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating («unrated bonds»);
e. fino ad un massimo del 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
f. fino ad un massimo del 20% in ABS, MBS e CMBS;
g. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR.
A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB+, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del Comparto. Tutti gli investimenti in titoli in «default» e  distressed securities» saranno esclusi.
La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di 6 anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente all’avvicinarsi dell’Orizzonte Temporale, senza che ciò renda il
comparto un fondo di tipo monetario. Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall’Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.
Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS con finalità di copertura e di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura.
Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2020 Al 31/01/2020
Obbligazioni 98,89% 98,76%
Liquidita' 1,11% 1,24%

Distribuzione rating

Al 28/02/2020
AA 3,11%
A 0,55%
BBB 12,20%
BB 45,15%
B 18,80%
<B 1,65%
Altro 17,43%

Distribuzione duration

Al 28/02/2020
0-1 anno 3,82%
1-3 anni 12,88%
3-5 anni 53,08%
5-10 anni 28,91%
> 10 anni 0,19%

Distribuzione valutaria

Al 28/02/2020
Euro 89,74%
Dollaro 10,16%
Sterlina 0,10%

Principali investimenti

Al 28/02/2020
US TREASURY N B 2.75% 18-30 06 2025 3,11%
UBS 6 7/8 12/29/49 1,11%
LA POSTE SA 18-31 12 2049 FRN 0,96%
LA BANQUE POSTAL 19-31 12 2059 FRN 0,95%
BANCO BILBAO VIZ 19-31 12 2049 FRN 0,94%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 7,07%
N. complessivo Titoli 2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

- fino al 30 giugno 2024: massimo 1,20% p.a.;

- dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025: massimo 0,80% p.a.;

- dal 1 luglio 2025: massimo 0,60% p.a.
Commissioni di rimborso

0%
Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,52%

Altre informazioni

Data di avvio 12/08/2019
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0683097355
Valore Quota (06/04/2020) 8,8590 €

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