Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,127 %
22/03/2017 LU0683097355
  • Fino al 15/02/2015 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 22/03/2017
Comparto
YTD 0,10%
1 mese -0,56%
3 mesi 0,21%
6 mesi 0,36%
Performance
Comparto
1 anno* 3,98%
3 anni* 1,03%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,50%
3 anni* 0,34%
5 anni* 2,02%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2016)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 19 dicembre 2011. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2019.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. fino al 100% delle attività nette, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi un rating prevalentemente “speculative grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari); o in liquidità costituite in particolare dal depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;
b. fino al 40% dei suoi attivi netti in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 40% anche in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Nella misura delle percentuali di investimento sopra indicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso.
A partire dal 31 dicembre 2019, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare dal depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2017 Al 31/01/2017
Obbligazioni 97,54% 96,56%
Liquidita' 2,46% 3,44%

Distribuzione rating

Al 28/02/2017
A 0,58%
BBB 18,21%
BB 50,43%
B 21,02%
<B 2,43%
Altro 4,87%

Distribuzione duration

Al 28/02/2017
0-1 anno 13,27%
1-3 anni 76,29%
3-5 anni 7,34%
5-10 anni 0,64%
Duration media 1,88

Distribuzione valutaria

Al 28/02/2017
Euro 98,75%
Dollaro 1,20%
Sterlina 0,04%

Principali investimenti

Al 28/02/2017
ALLY 3 3/4 11/18/19 1,70%
S 6.9 05/01/19 1,52%
LEN 4 1/2 11/15/19 1,39%
HCA 4 1/4 10/15/19 1,36%
SLMA 5 1/2 01/15/19 1,29%
Principali 5 strumenti del patrimonio 7,27%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: massimo 1,20% p.a.
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017: massimo 1,10% p.a.
Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018: massimo 1,00% p.a.
Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: massimo 0,90% p.a.
Dal 1 gennaio 2020: massimo 0,50% p.a.

Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 3,25% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,59%

Altre informazioni

Data di avvio 28/11/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0683097355
Valore Quota (24/03/2017) 10,6510 €