Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus D
Obbligazionari Flessibili
Profilo di rischio e rendimento: 4 
Storico valori quota
Confronta
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- Fino al 15/02/2015 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 14/11/2018 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | -1,07% |
| 1 mese | -0,26% |
| 3 mesi | -0,24% |
| 6 mesi | -0,51% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | -0,99% |
| 3 anni* | 3,83% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | 0,13% |
| 3 anni* | 1,26% |
| 5 anni* | 0,50% |
La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 19 dicembre 2011. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2019. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe: |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 29/06/2018 | Al 31/05/2018 | |
|---|---|---|
| Obbligazioni | 104,49% | 104,40% |
| Liquidita' | -4,49% | -4,40% |
Distribuzione rating
| Al 29/06/2018 | |
|---|---|
| A | 0,37% |
| BBB | 26,32% |
| BB | 41,89% |
| B | 29,29% |
| <B | 1,73% |
| Altro | 4,90% |
Distribuzione duration
| Al 29/06/2018 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 51,25% |
| 1-3 anni | 41,59% |
| 3-5 anni | 10,91% |
| 5-10 anni | 0,74% |
| Duration media | 1,39 |
Distribuzione valutaria
| Al 29/06/2018 | |
|---|---|
| Euro | 93,97% |
| Dollaro | 5,97% |
| Sterlina | 0,05% |
Principali investimenti
| Al 29/06/2018 | |
|---|---|
| ALLY 3 3/4 11/18/19 | 2,84% |
| HCA 4 1/4 10/15/19 | 2,84% |
| Casino Guichard-Perrachon | 2,69% |
| S 6.9 05/01/19 | 2,68% |
| LEN 4 1/2 11/15/19 | 2,62% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 13,67% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: massimo 1,20% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 30% della performance annuale che eccede il 3,25% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,59% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 28/11/2011 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0683097355 |
| Valore Quota (16/11/2018) | 10,4190 € |
Documentazione
Luxembourg (version française)
Italia (versione in italiano)
-
Bollettino Sicav - Gennaio 2017
-
Prospetto Eurofundlux Luglio 2018
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2017
-
Rapporto Annuale
-
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per le Classi D dei Comparti Eurofundlux Global Bond, Alto Rendimento 2019 Plus e Global Enhanced Dividend-GEDI
Spagna (Versión Española)
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