Eurofundlux Alto Rendimento 2019 A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Alto Rendimento 2019 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 aprile 2019

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. Fino ad un massimo del 100% delle sue attività nette, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Società e Stati principalmente localizzati in paesi OCSE, aventi un rating prevalentemente “speculative grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);
b. In liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e
aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 30% dei suoi attivi netti :
a. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; 
b. in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Nella misura delle percentuali di investimento sopra indicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso. A partire dal 30 aprile 2019, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018
Obbligazioni 102,96% 99,98%
Liquidita' -2,96% 0,02%

Distribuzione rating

Al 29/06/2018
AA 0,68%
A 0,56%
BBB 24,73%
BB 40,42%
B 28,60%
<B 3,47%
Altro 4,48%

Distribuzione duration

Al 29/06/2018
0-1 anno 83,24%
1-3 anni 8,21%
3-5 anni 11,11%
5-10 anni 0,39%
Duration media 1,07

Distribuzione valutaria

Al 29/06/2018
Euro 94,18%
Dollaro 5,57%
Sterlina 0,26%

Principali investimenti

Al 29/06/2018
HCA 3 3/4 03/15/19 2,97%
International Lease Finance Corporation 2,94%
S 9 11/15/18 2,93%
GLPI 4 3/8 11/01/18 2,92%
SLMA 5 1/2 01/15/19 2,92%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 14,69%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 30 Aprile 2015 fino al 29 Aprile 2016: massimo 1,20% p.a.
Dal 30 Aprile 2016 fino al 29 Aprile 2017: massimo 1,10% p.a.
Dal 30 Aprile 2017 fino al 29 Aprile 2018: massimo 1,00% p.a.
Dal 30 Aprile 2018 fino al 29 Aprile 2019: massimo 0,90% p.a.
A partire dal 30 Aprile 2019: massimo 0,50% p.a.
 

Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 3,25% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,52%

Altre informazioni

Data di avvio 30/04/2014
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1057119569
Valore Quota (19/10/2018) 9,8320 €