Eurofundlux Obiettivo 2021 B
Obbligazionari Flessibili
Profilo di rischio e rendimento: 3 
Storico valori quota
Confronta
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Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 03/07/2020 | |
|---|---|
| Sicav | |
| YTD | -3,07% |
| 1 mese | 0,45% |
| 3 mesi | 5,24% |
| 6 mesi | -3,19% |
| Performance | |
|---|---|
| Sicav | |
| 1 anno* | -1,99% |
| 3 anni* | -0,84% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Sicav | |
| 2 anni* | 0,35% |
| 3 anni* | -0,28% |
| 5 anni* | 0,11% |
La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 10 maggio 2011. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Obiettivo 2021 B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe fino al 100% delle attività nette in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi un rating prevalentemente “non investment grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. A partire dal 31 dicembre 2017, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. |
| Profilo di rischio e rendimento | 3 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 29/05/2020 | Al 30/04/2020 | |
|---|---|---|
| Obbligazioni | 96,39% | 96,36% |
| OICR Obbligaz. | 2,20% | 2,25% |
| Liquidita' | 1,00% | 0,95% |
| Altro | 0,41% | 0,43% |
Distribuzione rating
| Al 29/05/2020 | |
|---|---|
| A | 1,38% |
| BBB | 32,70% |
| BB | 36,40% |
| B | 7,63% |
| <B | 0,17% |
| Altro | 16,12% |
Distribuzione duration
| Al 29/05/2020 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 33,34% |
| 1-3 anni | 54,60% |
| 3-5 anni | 7,20% |
| 5-10 anni | 1,25% |
| > 10 anni | 2,20% |
| Duration media | 1,79 |
Distribuzione valutaria
| Al 29/05/2020 | |
|---|---|
| Euro | 98,49% |
| Sterlina | 0,46% |
| Dollaro | -3,53% |
Principali investimenti
| Al 29/05/2020 | |
|---|---|
| ISHARES JPM USD EM BND USD D | 2,20% |
| ISH $SHRT HY CRP | 1,98% |
| VONOVIA FINANCE BV 14-29 12 2049 FRN | 1,21% |
| COMMERZBANK AG 7.75% 11-16 03 2021 | 1,16% |
| LEONARDO S.P.A 4.5% 13-19 01 2021 | 1,04% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 7,58% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 0,40% p.a.
|
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,58% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 10/05/2011 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 intestato alla Sicav |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0587242974 |
| Valore Quota (07/07/2020) | 11,4310 € |
Documentazione
Luxembourg (version française)
Italia (versione in italiano)
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