Eurofundlux Obiettivo 2021 B

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,068 %
20/11/2020 LU0587242974

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 20/11/2020
Sicav
YTD -0,41%
1 mese 1,06%
3 mesi 1,45%
6 mesi 4,77%
Performance
Sicav
1 anno* -1,32%
3 anni* 1,01%
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* 0,89%
3 anni* 0,33%
5 anni* 0,86%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2020)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 10 maggio 2011. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2021 B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe fino al 100% delle attività nette in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi un rating prevalentemente “non investment grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. A partire dal 31 dicembre 2017, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. 

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/07/2020 Al 30/06/2020
Obbligazioni 95,30% 95,84%
OICR Obbligaz. 2,47% 2,56%
Liquidita' 2,23% 1,61%

Distribuzione rating

Al 31/07/2020
A 1,15%
BBB 27,28%
BB 38,96%
B 9,01%
<B 0,19%
Altro 16,91%

Distribuzione duration

Al 31/07/2020
0-1 anno 38,61%
1-3 anni 49,06%
3-5 anni 6,49%
5-10 anni 1,13%
> 10 anni 2,08%
Duration media 1,64

Distribuzione valutaria

Al 31/07/2020
Euro 98,79%
Sterlina 0,44%
Dollaro -3,50%

Principali investimenti

Al 31/07/2020
ISHARES JPM USD EM BND USD D 2,08%
ISH $SHRT HY CRP 1,79%
BBVASM 8 7/8 12/29/49 1,33%
VONOVIA FINANCE BV 14-29 12 2049 FRN 1,16%
COMMERZBANK AG 7.75% 11-16 03 2021 1,11%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 7,47%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,40% p.a.

 

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,58%

Altre informazioni

Data di avvio 10/05/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200 intestato alla Sicav
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0587242974
Valore Quota (24/11/2020) 11,7360 €