Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 24/02/2021 | |
---|---|
Sicav | |
YTD | 0,36% |
1 mese | 0,23% |
3 mesi | 0,67% |
6 mesi | 2,16% |
Performance | |
---|---|
Sicav | |
1 anno* | 0,04% |
3 anni* | 2,68% |
Rendimento medio annuo composto | |
---|---|
Sicav | |
2 anni* | 2,93% |
3 anni* | 0,88% |
5 anni* | 1,29% |
La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 10 maggio 2011. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Benchmark | Eurofundlux Obiettivo 2021 B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto investe fino al 100% delle attività nette in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi un rating prevalentemente “non investment grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. A partire dal 31 dicembre 2017, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. |
Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Sicav |
Al 31/07/2020 | Al 30/06/2020 | |
---|---|---|
Obbligazioni | 95,30% | 95,84% |
OICR Obbligaz. | 2,47% | 2,56% |
Liquidita' | 2,23% | 1,61% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
A | 1,15% |
BBB | 27,28% |
BB | 38,96% |
B | 9,01% |
<B | 0,19% |
Altro | 16,91% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
0-1 anno | 38,61% |
1-3 anni | 49,06% |
3-5 anni | 6,49% |
5-10 anni | 1,13% |
> 10 anni | 2,08% |
Duration media | 1,64 |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
Euro | 98,79% |
Sterlina | 0,44% |
Dollaro | -3,50% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
ISHARES JPM USD EM BND USD D | 2,08% |
ISH $SHRT HY CRP | 1,79% |
BBVASM 8 7/8 12/29/49 | 1,33% |
VONOVIA FINANCE BV 14-29 12 2049 FRN | 1,16% |
COMMERZBANK AG 7.75% 11-16 03 2021 | 1,11% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 7,47% |
Commissioni di gestione | Massimo 0,40% p.a.
|
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,60% |
Data di avvio | 10/05/2011 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 intestato alla Sicav |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0587242974 |
Valore Quota (26/02/2021) | 11,8160 € |
Statuto
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per le Classi D dei Comparti Eurofundlux Global Bond, Alto Rendimento 2019 Plus e Global Enhanced Dividend-GEDI
Avviso agli azionisti. Modifiche per i seguenti Comparti: Eurofundlux Alto Rendimento 2017, Cedola 2017, Convertible Bond e Global Enhanced Dividend - GEDI
Rapporto Annuale
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Avviso di fusione
Conflitti di interesse
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
Modulo di Sottoscrizione e Relativo Allegato
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Moduli
Prospetto
KIID - EuroFundLux Obiettivo 2021 B