Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 12/01/2021 | |
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Comparto | |
YTD | 0,20% |
1 mese | 0,32% |
3 mesi | 1,87% |
6 mesi | 2,89% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | -0,89% |
3 anni* | 0,52% |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | 1,95% |
3 anni* | 0,17% |
5 anni* | 0,16% |
La data della prima valorizzazione quota della classe D è il 03/09/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Benchmark | Eurofundlux Absolute Return Bond D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Distribuzione di capitale |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | a. fino al 60% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i |
Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Sicav |
Al 30/11/2020 | Al 30/10/2020 | |
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Obbligazioni | 61,75% | 65,32% |
Liquidita' | 1,99% | 2,09% |
Altro | -1,11% | -0,75% |
Al 30/11/2020 | |
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AAA | 10,04% |
AA | 10,71% |
A | 18,27% |
BBB | 35,68% |
BB | 8,28% |
B | 1,72% |
<B | 0,19% |
Altro | -22,27% |
Al 30/11/2020 | |
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0-1 anno | 17,96% |
1-3 anni | 13,89% |
3-5 anni | 20,26% |
5-10 anni | 0,60% |
> 10 anni | 9,03% |
Duration media | 3,68 |
Al 30/11/2020 | |
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Euro | 52,42% |
Yen | 3,25% |
Dollaro | 2,34% |
Dollaro Australiano | 1,65% |
Rupia Indonesiana | 1,01% |
Corona Norvegese | 0,57% |
Rublo | 0,51% |
Ringgit della Malesia | 0,49% |
Peso Messicano | 0,33% |
Sterlina | 0,05% |
Franco Svizzero | -1,02% |
Al 30/11/2020 | |
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DEUTSCHLAND REP 2.5% 10-04 01 2021 | 2,01% |
EXXON MOBIL CORP 0.142% 20-26 06 2024 | 1,82% |
AUSTRALIAN GOVT. 1.75% 20-21 06 2051 | 1,65% |
CPPIB CAPITAL 1.125% 20-14 12 2029 | 1,52% |
JAPAN I L-10YR 0.1% 19-10 03 2029 | 1,39% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 8,39% |
N. complessivo Titoli | 3 |
Commissioni di gestione | Massimo 1,20% p.a. |
Commissioni di incentivo | 12,50%, calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico assoluto ("HWM"). |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,61% |
Data di avvio | 03/09/2010 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0517775903 |
Valore Quota (14/01/2021) | 10,3530 € |
Statuto
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per le Classi D dei Comparti Eurofundlux Global Bond, Alto Rendimento 2019 Plus e Global Enhanced Dividend-GEDI
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Modifiche dei comparti: Eurofundlux - Global Bond, Eurofundlux Qbond Absolute, Eurofundlux Emerging Markets Equity e Eurofundlux Multi Income I4.
Rapporto Annuale
Conflitti di interesse
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per i Comparti Eurofundlux Absolute Return Bond, Euro Equity, Fixed Income Return Short Term - FIRST, Obiettivo 2025, Global Enhanced Dividend D, Global Enhanced Dividend Q
Statuts coordoneés
Avis aux actionnaires. Distribution d’un dividende pour le Compartiment Classi D: Eurofundlux Global Bond, Alto Rendimento 2019 Plus, Global Enhanced Dividend-GEDI
Rapport Annuel
Avis aux actionnaires. Modifications pour le compartiment: Eurofundlux - Global Bond, Eurofundlux Qbond Absolute, Eurofundlux Emerging Markets Equity e Eurofundlux Multi Income I4.
Rapport Annuel
Conflits d’intérêts
Rapport Annuel
Avis aux actionnaires Dis. Div. Eurofundlux Absolute Return Bond, Euro Equity, Fixed Income Return Short Term - FIRST, Obiettivo 2025, Global Enhanced Dividend D, Global Enhanced Dividend Q
KIID Euromobiliare IF Absolute Return Bond D
Rapport Semestriel
Politique de Rémunération
Avis aux actionnaires: Modification du prospectus
Prospectus