Eurofundlux Absolute Return Bond D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione -0,017 %
28/09/2020 LU0517775903
  • Fino al 09/12/2018 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 28/09/2020
Comparto
YTD -2,75%
1 mese -0,01%
3 mesi 0,93%
6 mesi 7,50%
Performance
Comparto
1 anno* -2,42%
3 anni* -3,57%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -0,06%
3 anni* -1,20%
5 anni* -0,66%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

La data della prima valorizzazione quota della classe D è il 03/09/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Absolute Return Bond D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

a. fino al 60% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i
titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un
rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Nel limite
precedentemente indicato, sarà possibile investire fino al 10%
in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating CCC
(da CCC- a CCC+);
b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi
i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un
rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e/o in
strumenti del mercato monetario;
c. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di
rating (“unrated bonds”);
d. fino al 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i
titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e in
strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che
esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi
Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le
obbligazioni convertibili e/o i titoli convertible contingent
bonds (“CoCo”);
f. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security
(ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage
Backed Securities (CMBS);
g. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro
OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del
comparto.
A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà
compreso tra BBB+ e BBB-, potrà diminuire in funzione delle
opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in
seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei
mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere
l’obiettivo di rendimento del comparto.
Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed
securities” saranno esclusi.
Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati
del tipo Spot e Forward, Exchange Traded Futures, Swaps,
Credit Default Swaps, Total Return Swaps e Interest Return
Swap a scopo di copertura e d’investimento.
Il Comparto non ha parametro di riferimento (benchmark).
Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2020 Al 31/07/2020
Obbligazioni 65,80% 70,79%
Liquidita' 4,73% 7,17%
Altro -0,94% -0,80%

Distribuzione rating

Al 31/08/2020
AAA 11,30%
AA 9,78%
A 18,66%
BBB 33,30%
BB 8,11%
B 1,57%
<B 0,22%
Altro -13,36%

Distribuzione duration

Al 31/08/2020
0-1 anno 18,78%
1-3 anni 12,40%
3-5 anni 22,87%
5-10 anni 2,70%
> 10 anni 9,05%
Duration media 3,85

Distribuzione valutaria

Al 31/08/2020
Euro 62,61%
Yen 3,19%
Dollaro 1,73%
Dollaro Australiano 1,47%
Corona Danese 1,03%
Corona Norvegese 0,52%
Ringgit della Malesia 0,43%
Sterlina 0,40%
Peso Messicano 0,27%
Franco Svizzero -2,06%

Principali investimenti

Al 31/08/2020
DEUTSCHLAND REP 2.5% 10-04 01 2021 1,80%
DEUTSCHLAND REP 2.25% 10-04 09 2020 1,80%
EXXON MOBIL CORP 0.142% 20-26 06 2024 1,62%
AUSTRALIAN GOVT. 1.75% 20-21 06 2051 1,47%
CPPIB CAPITAL 1.125% 20-14 12 2029 1,34%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 8,02%
N. complessivo Titoli 3

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,20% p.a.
Commissioni di incentivo 12,50%, calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico assoluto ("HWM").
Commissioni di rimborso

0%
Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,61%

Altre informazioni

Data di avvio 03/09/2010
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775903
Valore Quota (30/09/2020) 10,1410 €

Documentazione

Luxembourg (version française)

Italia (versione in italiano)

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